1、根据年度资金计划，编制年度融资计划
2、对已经确定的技术改造、科技开发、基本建设等项目，办理向银行借贷资金的手续
3、掌握各类贷款政策规定和工作程序，协调与出资结构、担保单位的关系
4、了解贷款资金使用状况，定期编制相关贷款资金使用分析报告
5、掌握贷款偿还日期及应付贷款利息等还贷工作，拟订偿还贷款计划报领导审批
6、承担贷款合同归档管理
7、定期向银行报送资产负债表和损益表及贷款执行情况和财务状况分析报告
8、汇总、编制资金来源表，分析资金来源，及时建议调整融资结构